투자자들은 Clearbridge Health Limited(Catalist:1H3) 터널 끝에서 빛을 보지 못합니다

Jul 25, 2023

클리어브리지 헬스 리미티드(Clearbridge Health Limited) (Catalist: 1H3) 싱가포르 의료 산업의 절반에 가까운 회사의 P/S 비율이 더 높다는 점을 고려할 때 0.9x의 가격 대비 판매(또는 "P/S") 비율은 매우 매력적인 투자 기회로 보일 수 있습니다. 2배 이상. 그럼에도 불구하고, P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하기 위해 좀 더 깊이 파고들 필요가 있습니다.

Clearbridge Health에 대한 최신 분석 보기

최근 매우 강력한 매출 성장을 통해 Clearbridge Health는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮다는 것입니다. Clearbridge Health에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바랄 것이며, 그래서 그들은 더 낮은 가치로 주식을 매입할 수 있습니다.

회사의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그럼 우리의무료Clearbridge Health에 대한 보고서는 과거 성과를 조명하는 데 도움이 됩니다.

P/S 비율을 정당화하기 위해 Clearbridge Health는 업계를 뒤쫓는 부진한 성장을 만들어내야 합니다.

돌이켜보면 지난 해 회사의 매출은 43%라는 놀라운 성장을 이루었습니다. 그럼에도 불구하고 전체 매출은 3년 전보다 24% 감소해 상당히 실망스럽습니다. 따라서 불행하게도 우리는 회사가 그 기간 동안 수익 증대에 있어 큰 성과를 거두지 못했다는 점을 인정해야 합니다.

17%의 확장에 대한 더 넓은 업계의 1년 예측과 중기 수익 궤적을 비교해 보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 Clearbridge Health가 업계보다 낮은 P/S에 거래되고 있다는 사실은 놀랍지 않습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 아직 수익이 역전되면서 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 이미 최근 매출 동향이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

가격 대비 판매 비율만을 사용하여 주식을 판매해야 하는지 결정하는 것은 합리적이지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실용적인 지침이 될 수 있습니다.

Clearbridge Health가 중기적으로 매출 감소로 인해 낮은 P/S를 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 미래의 수익이 아마도 즐거운 놀라움을 선사하지 않을 것임을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근 중기적 여건이 개선되지 않는 이상 계속해서 이 수준 부근의 주가에 장벽을 형성할 것이다.

우리는 퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지 않지만 다음과 같은 사실도 발견했습니다.Clearbridge Health에 대한 2가지 경고 신호(1은 우리와 너무 잘 어울리지 않습니다!) 주의해야 할 점입니다.

과거 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 당신의 골목에 있다면, 당신은 이것을 보고 싶을 수도 있습니다무료강력한 이익 성장과 낮은 P/E 비율을 지닌 다른 회사들의 집합입니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 걱정되시나요?연락하세요우리와 직접.또는 편집팀(at) Simplywallst.com으로 이메일을 보내십시오. Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다.우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.

유료 사용자 연구 세션에 참여하세요 귀하와 같은 개인 투자자를 위한 더 나은 투자 도구를 구축하는 데 도움을 주는 동시에 1시간 동안 US$30의 Amazon 기프트 카드를 받으실 수 있습니다. 여기에서 가입하세요